有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)

(1)【投資状況】
「3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」

(令和3年4月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,577,377,728	96.73
親投資信託受益証券	日本	9,925,158	0.14
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	―	212,078,904	3.11
合計(純資産総額)		6,799,381,790	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。