有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)

(1)【投資状況】
「3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」

(令和4年4月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,470,515,916	84.77
親投資信託受益証券	日本	9,914,190	0.15
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	―	972,440,210	15.06
合計(純資産総額)		6,452,870,316	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。