有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)

(1)【投資状況】
「3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」

(平成30年4月27日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	9,725,919,473	94.93
親投資信託受益証券	日本	9,958,062	0.09
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	508,851,392	4.96
合計(純資産総額)		10,244,728,927	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。