有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/09/06-2023/03/06)
(1)【投資状況】
「3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」
| (令和5年4月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 3,701,403,614 | 81.44 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,903,222 | 0.21 |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | ― | 833,359,625 | 18.33 |
| 合計(純資産総額) | 4,544,666,461 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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