有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
| 平成28年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,282,290,755 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 524,197 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,281,766,558 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,423,412,530 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9005 ( 1万口当たり 9,005 | ) |
<参考>「日本エネルギー関連株式オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,275,381,624 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,275,381,624 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,407,631,686 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9060 ( 1万口当たり 9,060 | ) |
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