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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)

【提出】: 2017/12/18 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成29年9月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	1,355,352,205
Ⅱ 負債総額	10,918,514
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,344,433,691
Ⅳ 発行済口数	1,310,568,044	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0258 ( 1万口当たり 10,258	)

開示資料

決算

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