- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年9月20日-令和2年3月19日)
| 令和 2年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,888,350,873 | |
| Ⅱ 負債総額 | 22,740,812 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,865,610,061 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,881,758,394 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6749 | |
| (10,000口当たり) | (6,749 | ) |
| 令和 2年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,888,350,873 | |
| Ⅱ 負債総額 | 22,740,812 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,865,610,061 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,881,758,394 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6749 | |
| (10,000口当たり) | (6,749 | ) |
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