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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年3月20日-令和3年9月21日)

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【提出】: 2021/12/20 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

令和 3年 9月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	19,288,510,903
Ⅱ 負債総額	113,110,300
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,175,400,603
Ⅳ 発行済口数	19,595,084,037	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9786
(10,000口当たり)	(9,786	)

開示資料

決算

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