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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

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【提出】: 2018/06/18 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成30年 3月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	21,008,197,698
Ⅱ 負債総額	316,786,673
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,691,411,025
Ⅳ 発行済口数	20,592,154,471	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0048
(10,000口当たり)	(10,048	)

開示資料

決算

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