有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
| 平成28年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,319,776,079 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,535,688 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,318,240,391 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,413,022,862 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9329 ( 1万口当たり 9,329 | ) |
<参考>「日本エネルギー関連株式オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,312,503,691 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 27 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,312,503,664 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,387,583,775 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9459 ( 1万口当たり 9,459 | ) |
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