- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/03/20-2024/09/19)
| 2024年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,974,974,185 | |
| Ⅱ 負債総額 | 50,309,129 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,924,665,056 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,318,742,227 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9680 | |
| (10,000口当たり) | (9,680 | ) |
| 2024年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,974,974,185 | |
| Ⅱ 負債総額 | 50,309,129 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,924,665,056 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,318,742,227 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9680 | |
| (10,000口当たり) | (9,680 | ) |
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