有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
| 平成29年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,126,776,804 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 998,687 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,125,778,117 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,143,463,328 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9845 ( 1万口当たり 9,845 | ) |
<参考>「日本エネルギー関連株式オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,152,112,351 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 32,090,410 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,120,021,941 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,015,350,429 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1031 ( 1万口当たり 11,031 | ) |
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