有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/21-2025/06/20)

ジャパン・アクティブ・グロース マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2025年 6月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,951,707,498
株式	108,119,829,450
未収入金	702,376,593
未収配当金	641,651,326
未収利息	26,195
流動資産合計	111,415,591,062
資産合計	111,415,591,062
負債の部
流動負債
未払金	687,260,727
未払解約金	2,200,000
流動負債合計	689,460,727
負債合計	689,460,727
純資産の部
元本等
元本	45,972,334,382
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	64,753,795,953
元本等合計	110,726,130,335
純資産合計	110,726,130,335
負債純資産合計	111,415,591,062

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 6月20日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.4085円
		(10,000口当たり純資産額)	(24,085円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年12月21日 至 2025年 6月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 6月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 6月20日現在
期首	2024年12月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	41,662,927,055円
同期中における追加設定元本額	4,980,327,612円
同期中における一部解約元本額	670,920,285円
期末元本額	45,972,334,382円
期末元本額の内訳*
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)	1,332,098,124円
ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)	976,968,341円
日本株式アクティブ・グロース・ファンド(非課税適格機関投資家専用)	1,607,407,775円
ノムラFOFs用・ジャパン・アクティブ・グロース(適格機関投資家専用)	42,055,860,142円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2025年6月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	INPEX	371,300	2,122.00	787,898,600
		ショーボンドホールディングス	203,400	4,682.00	952,318,800
		大林組	538,500	2,221.00	1,196,008,500
		大和ハウス工業	282,400	4,936.00	1,393,926,400
		東洋水産	97,000	9,218.00	894,146,000
		日産化学	251,900	4,203.00	1,058,735,700
		大阪ソーダ	332,900	1,779.00	592,229,100
		信越化学工業	478,800	4,408.00	2,110,550,400
		トリケミカル研究所	117,400	3,055.00	358,657,000
		日油	569,800	2,695.00	1,535,611,000
		関西ペイント	586,100	1,926.50	1,129,121,650
		ニフコ	266,900	3,327.00	887,976,300
		中外製薬	207,700	7,189.00	1,493,155,300
		第一三共	415,500	3,308.00	1,374,474,000
		横浜ゴム	293,400	3,441.00	1,009,589,400
		日本特殊陶業	196,200	4,760.00	933,912,000
		MARUWA	26,300	39,510.00	1,039,113,000
		住友電気工業	584,900	2,862.00	1,673,983,800
		三和ホールディングス	170,900	4,802.00	820,661,800
		ディスコ	25,200	36,690.00	924,588,000
		小松製作所	297,900	4,408.00	1,313,143,200
		ダイキン工業	137,000	16,060.00	2,200,220,000
		ダイフク	130,800	3,628.00	474,542,400
		日立製作所	1,310,000	3,990.00	5,226,900,000
		富士通	1,079,300	3,410.00	3,680,413,000
		ルネサスエレクトロニクス	244,600	1,932.50	472,689,500
		ソニーグループ	1,580,900	3,607.00	5,702,306,300
		キーエンス	51,100	56,180.00	2,870,798,000
		シスメックス	969,900	2,453.00	2,379,164,700
		日本マイクロニクス	209,000	5,120.00	1,070,080,000
		日本電子	151,000	4,276.00	645,676,000
		ファナック	465,500	3,713.00	1,728,401,500
		村田製作所	554,200	2,063.50	1,143,591,700
		東京エレクトロン	95,800	23,985.00	2,297,763,000
		デンソー	479,200	1,926.00	922,939,200
		いすゞ自動車	925,600	1,816.00	1,680,889,600
		トヨタ自動車	909,900	2,502.50	2,277,024,750
		テルモ	375,700	2,623.50	985,648,950
		HOYA	139,900	16,885.00	2,362,211,500
		朝日インテック	425,700	2,289.50	974,640,150
		バンダイナムコホールディングス	254,400	4,894.00	1,245,033,600
		アシックス	784,000	3,303.00	2,589,552,000
		GMOペイメントゲートウェイ	175,000	8,930.00	1,562,750,000
		ラクス	644,400	2,290.00	1,475,676,000
		プラスアルファ・コンサルティング	380,700	2,174.00	827,641,800
		ビジョナル	66,600	10,440.00	695,304,000
		オービック	410,000	5,472.00	2,243,520,000
		日本電信電話	3,543,500	152.30	539,675,050
		KDDI	552,700	2,399.50	1,326,203,650
		東宝	186,500	8,149.00	1,519,788,500
		カプコン	163,300	4,712.00	769,469,600
		ソフトバンクグループ	299,700	8,979.00	2,691,006,300
		伊藤忠商事	374,000	7,527.00	2,815,098,000
		豊田通商	622,000	3,148.00	1,958,056,000
		パルグループホールディングス	282,800	3,660.00	1,035,048,000
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	484,000	4,778.00	2,312,552,000
		ファーストリテイリング	73,400	46,030.00	3,378,602,000
		楽天銀行	211,300	7,039.00	1,487,340,700
		ゆうちょ銀行	600,600	1,518.50	912,011,100
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,767,300	1,957.50	3,459,489,750
		第一生命ホールディングス	1,546,500	1,072.00	1,657,848,000
		東京海上ホールディングス	620,300	5,788.00	3,590,296,400
		イー・ギャランティ	289,800	1,475.00	427,455,000
		リゾートトラスト	754,000	1,652.50	1,245,985,000
	リクルートホールディングス	334,200	7,772.00	2,597,402,400
	インソース	609,600	984.00	599,846,400
	ジャパンエレベーターサービスホールディン	146,100	3,980.00	581,478,000
小計	銘柄数:67			108,119,829,450
	組入時価比率:97.6%			100.0%
	合計				108,119,829,450

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年6月20日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。