有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月4日-平成28年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ インド債券 マザーファンド | 40,554,295 | 0.9559 38,767,469 | 0.9705 39,357,943 | 99.91 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ ファンド | 50,000 | 0.9999 49,995 | 0.9999 49,995 | 0.12 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.91 |
| 投資信託受益証券 | 0.12 |
| 合 計 | 100.03 |
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ インディア・ボンド・ファンド | 35,128.81 | 1,063.12 37,346,260 | 1,104.97 38,816,416 | 98.62 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.62 |
| 合 計 | 98.62 |
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