有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/18-2025/08/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ インド債券 マザーファンド | 114,614,263 | 1.6006 183,451,590 | 1.5830 181,434,378 | 99.18 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ ファンド | 1,561,488 | 0.9927 1,550,089 | 0.9927 1,550,089 | 0.84 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.18 |
| 投資信託受益証券 | 0.84 |
| 合 計 | 100.03 |
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ インディア・ボンド・ファンド | 178,280.527 | 985.83 175,754,861 | 979.48 174,623,324 | 96.24 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.24 |
| 合 計 | 96.24 |
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