有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ インド債券 マザーファンド | 70,253,326 | 1.1031 77,503,468 | 1.0997 77,257,582 | 99.97 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ ファンド | 50,000 | 0.9957 49,785 | 0.9956 49,780 | 0.06 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.97 |
| 投資信託受益証券 | 0.06 |
| 合 計 | 100.03 |
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ インディア・ボンド・ファンド | 83,488.566 | 913.08 76,232,160 | 916.43 76,512,227 | 99.03 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.03 |
| 合 計 | 99.03 |
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