有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/16-2024/02/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ インド債券 マザーファンド | 101,482,081 | 1.5814 160,490,299 | 1.5928 161,640,658 | 100.03 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ ファンド | 50,000 | 0.9925 49,625 | 0.9924 49,620 | 0.03 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.03 |
| 投資信託受益証券 | 0.03 |
| 合 計 | 100.06 |
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ インディア・ボンド・ファンド | 143,244.405 | 1,072.03 153,563,243 | 1,078.57 154,499,288 | 95.58 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 95.58 |
| 合 計 | 95.58 |
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