有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ インド債券 マザーファンド | 41,442,393 | 1.0637 44,084,617 | 1.0744 44,525,707 | 99.92 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ ファンド | 50,000 | 0.9990 49,950 | 0.9989 49,945 | 0.11 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.92 |
| 投資信託受益証券 | 0.11 |
| 合 計 | 100.03 |
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ インディア・ボンド・ファンド | 38,307.60 | 1,107.28 42,417,591 | 1,143.60 43,808,907 | 98.39 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.39 |
| 合 計 | 98.39 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
