有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ インド債券 マザーファンド | 33,405,803 | 1.3426 44,851,162 | 1.4064 46,981,921 | 100.38 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ ファンド | 50,000 | 0.9939 49,695 | 0.9939 49,695 | 0.10 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.38 |
| 投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 100.49 |
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ インディア・ボンド・ファンド | 43,894.069 | 1,037.11 45,523,361 | 1,043.48 45,802,664 | 97.48 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.48 |
| 合 計 | 97.48 |
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