有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/02/16-2024/08/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ インド債券 マザーファンド | 136,352,175 | 1.5816 215,666,325 | 1.5601 212,723,028 | 99.31 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ ファンド | 1,561,488 | 0.9924 1,549,620 | 0.9924 1,549,620 | 0.72 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.31 |
| 投資信託受益証券 | 0.72 |
| 合 計 | 100.03 |
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ インディア・ボンド・ファンド | 202,729.847 | 1,019.39 206,661,183 | 1,022.73 207,339,290 | 97.47 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.47 |
| 合 計 | 97.47 |
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