有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ インド債券 マザーファンド | 26,619,097 | 1.1940 31,783,204 | 1.2143 32,323,569 | 100.03 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ ファンド | 50,000 | 0.9948 49,740 | 0.9947 49,735 | 0.15 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.03 |
| 投資信託受益証券 | 0.15 |
| 合 計 | 100.19 |
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ インディア・ボンド・ファンド | 33,284.813 | 940.12 31,291,983 | 950.91 31,651,096 | 97.92 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.92 |
| 合 計 | 97.92 |
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