有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月29日-平成28年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年 4月11日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 25,973,995 |
| コール・ローン | 6,335,119 |
| 親投資信託受益証券 | 2,578,854,497 |
| 未収入金 | 18,690,956 |
| 流動資産合計 | 2,629,854,567 |
| 資産合計 | 2,629,854,567 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 13,776,225 |
| 未払解約金 | 2,790,329 |
| 未払受託者報酬 | 639,338 |
| 未払委託者報酬 | 19,179,927 |
| その他未払費用 | 1,489,757 |
| 流動負債合計 | 37,875,576 |
| 負債合計 | 37,875,576 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,755,245,085 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △163,266,094 |
| 元本等合計 | 2,591,978,991 |
| 純資産合計 | 2,591,978,991 |
| 負債純資産合計 | 2,629,854,567 |
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