有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成30年 4月10日現在 | 第6期 平成30年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,000,457 | 21,728,519 |
| 親投資信託受益証券 | 1,988,342,728 | 1,745,388,719 |
| 未収入金 | 12,735,758 | 9,700,000 |
| 流動資産合計 | 2,023,078,943 | 1,776,817,238 |
| 資産合計 | 2,023,078,943 | 1,776,817,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,836,868 | 9,593,964 |
| 未払解約金 | - | 1,182,509 |
| 未払受託者報酬 | 443,429 | 384,232 |
| 未払委託者報酬 | 13,302,225 | 11,526,138 |
| 未払利息 | 35 | 21 |
| その他未払費用 | 602,210 | 1,272,135 |
| 流動負債合計 | 25,184,767 | 23,958,999 |
| 負債合計 | 25,184,767 | 23,958,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,167,373,724 | 1,918,792,877 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △169,479,548 | △165,934,638 |
| 元本等合計 | 1,997,894,176 | 1,752,858,239 |
| 純資産合計 | 1,997,894,176 | 1,752,858,239 |
| 負債純資産合計 | 2,023,078,943 | 1,776,817,238 |
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