有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年10月10日現在 | 第5期 平成30年 4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,636,246 | 22,000,457 |
| 親投資信託受益証券 | 2,264,872,786 | 1,988,342,728 |
| 未収入金 | 17,557,947 | 12,735,758 |
| 流動資産合計 | 2,304,066,979 | 2,023,078,943 |
| 資産合計 | 2,304,066,979 | 2,023,078,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,810,042 | 10,836,868 |
| 未払受託者報酬 | 489,466 | 443,429 |
| 未払委託者報酬 | 14,683,258 | 13,302,225 |
| 未払利息 | 18 | 35 |
| その他未払費用 | 1,260,205 | 602,210 |
| 流動負債合計 | 28,242,989 | 25,184,767 |
| 負債合計 | 28,242,989 | 25,184,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,362,008,566 | 2,167,373,724 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △86,184,576 | △169,479,548 |
| 元本等合計 | 2,275,823,990 | 1,997,894,176 |
| 純資産合計 | 2,275,823,990 | 1,997,894,176 |
| 負債純資産合計 | 2,304,066,979 | 2,023,078,943 |
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