有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2019年10月10日現在 | 第9期 2020年 4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,640,955 | 13,622,221 |
| 親投資信託受益証券 | 1,335,521,655 | 1,201,578,507 |
| 未収入金 | 8,059,543 | 6,656,946 |
| 流動資産合計 | 1,358,222,153 | 1,221,857,674 |
| 資産合計 | 1,358,222,153 | 1,221,857,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,934,214 | 5,394,981 |
| 未払解約金 | - | 87,989 |
| 未払受託者報酬 | 294,519 | 271,187 |
| 未払委託者報酬 | 8,834,787 | 8,134,875 |
| 未払利息 | 4 | 8 |
| その他未払費用 | 1,487,507 | 640,944 |
| 流動負債合計 | 16,551,031 | 14,529,984 |
| 負債合計 | 16,551,031 | 14,529,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,483,553,625 | 1,348,745,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △141,882,503 | △141,417,622 |
| 元本等合計 | 1,341,671,122 | 1,207,327,690 |
| 純資産合計 | 1,341,671,122 | 1,207,327,690 |
| 負債純資産合計 | 1,358,222,153 | 1,221,857,674 |
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