有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2019年 4月10日現在 | 第8期 2019年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,710,431 | - |
| コール・ローン | 13,480,310 | 14,640,955 |
| 親投資信託受益証券 | 1,529,181,748 | 1,335,521,655 |
| 未収入金 | 8,330,908 | 8,059,543 |
| 流動資産合計 | 1,555,703,397 | 1,358,222,153 |
| 資産合計 | 1,555,703,397 | 1,358,222,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,293,708 | 5,934,214 |
| 未払受託者報酬 | 328,302 | 294,519 |
| 未払委託者報酬 | 9,848,352 | 8,834,787 |
| 未払利息 | 14 | 4 |
| その他未払費用 | 607,832 | 1,487,507 |
| 流動負債合計 | 19,078,208 | 16,551,031 |
| 負債合計 | 19,078,208 | 16,551,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,658,741,631 | 1,483,553,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △122,116,442 | △141,882,503 |
| 元本等合計 | 1,536,625,189 | 1,341,671,122 |
| 純資産合計 | 1,536,625,189 | 1,341,671,122 |
| 負債純資産合計 | 1,555,703,397 | 1,358,222,153 |
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