有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年10月11日現在 | 第3期 平成29年 4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,141,176 | 28,585,280 |
| 親投資信託受益証券 | 2,398,427,958 | 2,364,875,976 |
| 未収入金 | 18,202,952 | 14,985,892 |
| 流動資産合計 | 2,446,772,086 | 2,408,447,148 |
| 資産合計 | 2,446,772,086 | 2,408,447,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,239,589 | 12,739,428 |
| 未払解約金 | 4,482,186 | 1,831,049 |
| 未払受託者報酬 | 529,253 | 517,516 |
| 未払委託者報酬 | 15,877,123 | 15,524,837 |
| 未払利息 | 15 | 33 |
| その他未払費用 | 2,658,062 | 1,225,200 |
| 流動負債合計 | 36,786,228 | 31,838,063 |
| 負債合計 | 36,786,228 | 31,838,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,647,917,974 | 2,547,885,768 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △237,932,116 | △171,276,683 |
| 元本等合計 | 2,409,985,858 | 2,376,609,085 |
| 純資産合計 | 2,409,985,858 | 2,376,609,085 |
| 負債純資産合計 | 2,446,772,086 | 2,408,447,148 |
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