有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2018年10月10日現在 | 第7期 2019年 4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,710,431 |
| コール・ローン | 21,728,519 | 13,480,310 |
| 親投資信託受益証券 | 1,745,388,719 | 1,529,181,748 |
| 未収入金 | 9,700,000 | 8,330,908 |
| 流動資産合計 | 1,776,817,238 | 1,555,703,397 |
| 資産合計 | 1,776,817,238 | 1,555,703,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,593,964 | 8,293,708 |
| 未払解約金 | 1,182,509 | - |
| 未払受託者報酬 | 384,232 | 328,302 |
| 未払委託者報酬 | 11,526,138 | 9,848,352 |
| 未払利息 | 21 | 14 |
| その他未払費用 | 1,272,135 | 607,832 |
| 流動負債合計 | 23,958,999 | 19,078,208 |
| 負債合計 | 23,958,999 | 19,078,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,918,792,877 | 1,658,741,631 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △165,934,638 | △122,116,442 |
| 元本等合計 | 1,752,858,239 | 1,536,625,189 |
| 純資産合計 | 1,752,858,239 | 1,536,625,189 |
| 負債純資産合計 | 1,776,817,238 | 1,555,703,397 |
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