有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月9日-平成29年1月8日)

①【純資産の推移】
直近日(平成29年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1計算期間末	40,584	40,937	1,447.21	1,459.81	1,450
(平成28年1月8日)
第2計算期間末	44,899	45,464	1,208.07	1,223.27	―
(平成28年7月8日)
第3計算期間末	56,557	57,023	1,552.83	1,565.63	1,549
(平成29年1月8日)
平成28年1月末日	44,435	-	1,432.06	-	1,437
2月末日	33,925	-	1,297.95	-	-
3月末日	51,823	-	1,360.00	-	-
4月末日	51,553	-	1,352.92	-	1,355
5月末日	51,720	-	1,393.13	-	-
6月末日	46,816	-	1,259.66	-	1,269
7月末日	46,468	-	1,320.78	-	1,332
8月末日	49,365	-	1,327.78	-	-
9月末日	48,232	-	1,331.83	-	-
10月末日	50,790	-	1,402.46	-	1,403
11月末日	33,158	-	1,479.72	-	1,479
12月末日	55,753	-	1,530.77	-	-
平成29年1月末日	87,269	-	1,521.31	-	1,525

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。