有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/09-2025/07/08)

①【純資産の推移】
直近日(2025年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1計算期間末 (2016年1月8日)	40,584	40,937	1,447.21	1,459.81	1,450
第2計算期間末 (2016年7月8日)	44,899	45,464	1,208.07	1,223.27	-
第3計算期間末 (2017年1月8日)	56,557	57,023	1,552.83	1,565.63	1,549
第4計算期間末 (2017年7月8日)	91,052	91,952	1,608.21	1,624.11	1,606
第5計算期間末 (2018年1月8日)	120,051	120,757	1,887.27	1,898.37	1,882
第6計算期間末 (2018年7月8日)	140,726	142,050	1,700.57	1,716.57	1,706
第7計算期間末 (2019年1月8日)	142,613	144,146	1,525.21	1,541.61	1,533
第8計算期間末 (2019年7月8日)	171,217	173,344	1,586.07	1,605.77	1,586
第9計算期間末 (2020年1月8日)	201,916	203,981	1,711.25	1,728.75	1,710
第10計算期間末 (2020年7月8日)	234,565	237,149	1,570.66	1,587.96	1,573
第11計算期間末 (2021年1月8日)	308,912	311,185	1,874.98	1,888.78	1,870
第12計算期間末 (2021年7月8日)	412,040	415,621	1,944.36	1,961.26	1,947
第13計算期間末 (2022年1月8日)	410,434	414,457	2,020.03	2,039.83	2,018
第14計算期間末 (2022年7月8日)	371,064	376,214	1,909.68	1,936.18	1,915
第15計算期間末 (2023年1月8日)	424,851	430,043	1,898.20	1,921.40	1,920
第16計算期間末 (2023年7月8日)	500,317	506,315	2,285.48	2,312.88	2,286
第17計算期間末 (2024年1月8日)	527,711	533,060	2,426.75	2,451.35	2,431
第18計算期間末 (2024年7月8日)	634,663	641,074	2,910.31	2,939.71	2,914
第19計算期間末 (2025年1月8日)	581,407	587,589	2,811.85	2,841.75	2,815
第20計算期間末 (2025年7月8日)	609,945	617,472	2,860.76	2,896.06	2,861
2024年7月末日	593,037	-	2,835.81	-	2,837
8月末日	577,435	-	2,753.40	-	2,753
9月末日	565,831	-	2,710.85	-	2,707
10月末日	573,738	-	2,761.55	-	2,766
11月末日	569,651	-	2,747.05	-	2,750
12月末日	590,791	-	2,857.24	-	2,857
2025年1月末日	588,165	-	2,830.94	-	2,838
2月末日	565,787	-	2,723.23	-	2,793
3月末日	572,640	-	2,728.94	-	2,732
4月末日	604,763	-	2,738.02	-	2,738
5月末日	607,145	-	2,877.13	-	2,885
6月末日	625,412	-	2,933.31	-	2,932
7月末日	637,043	-	2,989.23	-	2,989

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。