有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/09-2024/07/08)

①【純資産の推移】
直近日(2024年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1計算期間末 (2016年1月8日)	40,584	40,937	1,447.21	1,459.81	1,450
第2計算期間末 (2016年7月8日)	44,899	45,464	1,208.07	1,223.27	-
第3計算期間末 (2017年1月8日)	56,557	57,023	1,552.83	1,565.63	1,549
第4計算期間末 (2017年7月8日)	91,052	91,952	1,608.21	1,624.11	1,606
第5計算期間末 (2018年1月8日)	120,051	120,757	1,887.27	1,898.37	1,882
第6計算期間末 (2018年7月8日)	140,726	142,050	1,700.57	1,716.57	1,706
第7計算期間末 (2019年1月8日)	142,613	144,146	1,525.21	1,541.61	1,533
第8計算期間末 (2019年7月8日)	171,217	173,344	1,586.07	1,605.77	1,586
第9計算期間末 (2020年1月8日)	201,916	203,981	1,711.25	1,728.75	1,710
第10計算期間末 (2020年7月8日)	234,565	237,149	1,570.66	1,587.96	1,573
第11計算期間末 (2021年1月8日)	308,912	311,185	1,874.98	1,888.78	1,870
第12計算期間末 (2021年7月8日)	412,040	415,621	1,944.36	1,961.26	1,947
第13計算期間末 (2022年1月8日)	410,434	414,457	2,020.03	2,039.83	2,018
第14計算期間末 (2022年7月8日)	371,064	376,214	1,909.68	1,936.18	1,915
第15計算期間末 (2023年1月8日)	424,851	430,043	1,898.20	1,921.40	1,920
第16計算期間末 (2023年7月8日)	500,317	506,315	2,285.48	2,312.88	2,286
第17計算期間末 (2024年1月8日)	527,711	533,060	2,426.75	2,451.35	2,431
第18計算期間末 (2024年7月8日)	634,663	641,074	2,910.31	2,939.71	2,914
2023年7月末日	510,924	-	2,354.18	-	2,352
8月末日	513,995	-	2,364.02	-	2,360
9月末日	517,094	-	2,376.11	-	2,377
10月末日	503,849	-	2,304.80	-	2,304
11月末日	529,676	-	2,429.26	-	2,427
12月末日	527,034	-	2,423.63	-	2,421
2024年1月末日	575,078	-	2,586.50	-	2,587
2月末日	604,684	-	2,713.57	-	2,742
3月末日	583,539	-	2,833.51	-	2,841
4月末日	625,336	-	2,807.90	-	2,807
5月末日	621,149	-	2,839.37	-	2,841
6月末日	630,956	-	2,880.29	-	2,877
7月末日	593,037	-	2,835.81	-	2,837

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。