有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)

①【純資産の推移】
直近日(平成31年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1計算期間末	40,584	40,937	1,447.21	1,459.81	1,450
(平成28年1月8日)
第2計算期間末	44,899	45,464	1,208.07	1,223.27	-
(平成28年7月8日)
第3計算期間末	56,557	57,023	1,552.83	1,565.63	1,549
(平成29年1月8日)
第4計算期間末	91,052	91,952	1,608.21	1,624.11	1,606
(平成29年7月8日)
第5計算期間末	120,051	120,757	1,887.27	1,898.37	1,882
(平成30年1月8日)
第6計算期間末	140,726	142,050	1,700.57	1,716.57	1,706
(平成30年7月8日)
第7計算期間末	142,613	144,146	1,525.21	1,541.61	1,533
(平成31年1月8日)
平成30年1月末日	108,170	-	1,843.51	-	1,855
2月末日	120,100	-	1,775.15	-	-
3月末日	122,842	-	1,738.75	-	1,738
4月末日	109,330	-	1,800.66	-	1,800
5月末日	91,886	-	1,771.26	-	1,776
6月末日	145,360	-	1,756.57	-	1,757
7月末日	151,130	-	1,762.62	-	1,768
8月末日	161,944	-	1,744.93	-	1,746
9月末日	164,629	-	1,841.66	-	1,842
10月末日	144,375	-	1,668.30	-	1,668
11月末日	148,846	-	1,690.21	-	1,693
12月末日	141,836	-	1,516.90	-	1,514
平成31年1月末日	158,206	-	1,574.51	-	1,574

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。