有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)

①【純資産の推移】
直近日(2021年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1計算期間末 (2016年1月8日)	40,584	40,937	1,447.21	1,459.81	1,450
第2計算期間末 (2016年7月8日)	44,899	45,464	1,208.07	1,223.27	-
第3計算期間末 (2017年1月8日)	56,557	57,023	1,552.83	1,565.63	1,549
第4計算期間末 (2017年7月8日)	91,052	91,952	1,608.21	1,624.11	1,606
第5計算期間末 (2018年1月8日)	120,051	120,757	1,887.27	1,898.37	1,882
第6計算期間末 (2018年7月8日)	140,726	142,050	1,700.57	1,716.57	1,706
第7計算期間末 (2019年1月8日)	142,613	144,146	1,525.21	1,541.61	1,533
第8計算期間末 (2019年7月8日)	171,217	173,344	1,586.07	1,605.77	1,586
第9計算期間末 (2020年1月8日)	201,916	203,981	1,711.25	1,728.75	1,710
第10計算期間末 (2020年7月8日)	234,565	237,149	1,570.66	1,587.96	1,573
第11計算期間末 (2021年1月8日)	308,912	311,185	1,874.98	1,888.78	1,870
2020年1月末日	198,752	-	1,694.15	-	1,695
2月末日	176,834	-	1,519.94	-	1,521
3月末日	186,667	-	1,429.44	-	1,438
4月末日	178,573	-	1,491.01	-	1,492
5月末日	195,726	-	1,592.33	-	1,596
6月末日	234,274	-	1,589.65	-	1,602
7月末日	234,305	-	1,508.88	-	1,509
8月末日	252,014	-	1,632.10	-	1,628
9月末日	236,111	-	1,652.97	-	1,652
10月末日	264,085	-	1,605.96	-	1,605
11月末日	269,418	-	1,784.88	-	1,779
12月末日	302,757	-	1,837.62	-	1,844
2021年1月末日	342,792	-	1,828.19	-	1,825

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。