有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)

①【純資産の推移】
直近日(令和2年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1計算期間末 (平成28年1月8日)	40,584	40,937	1,447.21	1,459.81	1,450
第2計算期間末 (平成28年7月8日)	44,899	45,464	1,208.07	1,223.27	-
第3計算期間末 (平成29年1月8日)	56,557	57,023	1,552.83	1,565.63	1,549
第4計算期間末 (平成29年7月8日)	91,052	91,952	1,608.21	1,624.11	1,606
第5計算期間末 (平成30年1月8日)	120,051	120,757	1,887.27	1,898.37	1,882
第6計算期間末 (平成30年7月8日)	140,726	142,050	1,700.57	1,716.57	1,706
第7計算期間末 (平成31年1月8日)	142,613	144,146	1,525.21	1,541.61	1,533
第8計算期間末 (令和1年7月8日)	171,217	173,344	1,586.07	1,605.77	1,586
第9計算期間末 (令和2年1月8日)	201,916	203,981	1,711.25	1,728.75	1,710
平成31年1月末日	158,206	-	1,574.51	-	1,574
2月末日	165,520	-	1,615.31	-	1,615
3月末日	168,862	-	1,616.50	-	1,618
4月末日	171,661	-	1,643.18	-	1,644
令和1年5月末日	160,498	-	1,536.29	-	1,537
6月末日	170,358	-	1,578.12	-	1,579
7月末日	169,939	-	1,572.79	-	1,575
8月末日	176,585	-	1,519.59	-	1,519
9月末日	185,153	-	1,611.14	-	1,609
10月末日	197,750	-	1,691.58	-	1,692
11月末日	198,161	-	1,724.31	-	1,726
12月末日	206,385	-	1,749.12	-	1,749
令和2年1月末日	198,752	-	1,694.15	-	1,695

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。