臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)

計算期間	第19計算期間 自 平成29年 4月26日 至 平成29年 5月25日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	5,771,806,666円
期末受益権口数	8,556,844,512口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,745円
期中騰落率	1.67%

計算期間	第20計算期間 自 平成29年 5月26日 至 平成29年 6月26日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	5,466,154,075円
期末受益権口数	8,218,554,115口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,651円
期中騰落率	0.83%

計算期間	第21計算期間 自 平成29年 6月27日 至 平成29年 7月25日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	5,240,605,710円
期末受益権口数	8,000,515,619口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,550円
期中騰落率	0.74%