臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/08/05 9:20
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第79計算期間 自 2022年 4月26日 至 2022年 5月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 998,661,498円 |
| 期末受益権口数 | 3,149,186,014口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,171円 |
| 期中騰落率 | △1.55% |
| 計算期間 | 第80計算期間 自 2022年 5月26日 至 2022年 6月27日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 932,684,890円 |
| 期末受益権口数 | 3,002,431,529口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,106円 |
| 期中騰落率 | △1.73% |
| 計算期間 | 第81計算期間 自 2022年 6月28日 至 2022年 7月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 934,392,687円 |
| 期末受益権口数 | 2,992,743,817口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,122円 |
| 期中騰落率 | 0.84% |