臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)

計算期間	第28計算期間 自 平成30年 1月26日 至 平成30年 2月26日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	3,516,237,007円
期末受益権口数	6,682,769,459口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,262円
期中騰落率	△6.16%

計算期間	第29計算期間 自 平成30年 2月27日 至 平成30年 3月26日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	3,265,294,608円
期末受益権口数	6,746,251,549口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,840円
期中騰落率	△5.17%

計算期間	第30計算期間 自 平成30年 3月27日 至 平成30年 4月25日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	3,300,513,198円
期末受益権口数	6,831,018,842口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,832円
期中騰落率	2.93%