臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/08/02 9:07
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第31計算期間 自 平成30年 4月26日 至 平成30年 5月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 150円 |
| 期末純資産総額 | 3,307,989,301円 |
| 期末受益権口数 | 6,968,317,257口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,747円 |
| 期中騰落率 | 1.35% |
| 計算期間 | 第32計算期間 自 平成30年 5月26日 至 平成30年 6月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 150円 |
| 期末純資産総額 | 3,169,927,681円 |
| 期末受益権口数 | 6,936,277,340口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,570円 |
| 期中騰落率 | △0.57% |
| 計算期間 | 第33計算期間 自 平成30年 6月26日 至 平成30年 7月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 150円 |
| 期末純資産総額 | 3,050,205,075円 |
| 期末受益権口数 | 6,686,818,094口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,562円 |
| 期中騰落率 | 3.11% |