臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/05/13 14:52
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
計算期間 | 第40計算期間 自 2019年 1月26日 至 2019年 2月25日 |
1万口当たり収益分配金 | 50円 |
期末純資産総額 | 2,162,437,573円 |
期末受益権口数 | 5,795,560,191口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,731円 |
期中騰落率 | 4.48% |
計算期間 | 第41計算期間 自 2019年 2月26日 至 2019年 3月25日 |
1万口当たり収益分配金 | 50円 |
期末純資産総額 | 2,015,346,131円 |
期末受益権口数 | 5,542,101,476口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,636円 |
期中騰落率 | △1.21% |
計算期間 | 第42計算期間 自 2019年 3月26日 至 2019年 4月25日 |
1万口当たり収益分配金 | 50円 |
期末純資産総額 | 1,940,615,160円 |
期末受益権口数 | 5,299,628,679口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,662円 |
期中騰落率 | 2.09% |