有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月25日-平成27年12月28日)

①【純資産の推移】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年12月28日)	1,993,075,066	2,046,285,558	10,001	10,268
	平成27年 9月末日	63,716,996	―	9,975	―
	10月末日	249,571,797	―	10,476	―
	11月末日	568,920,194	―	10,579	―
	12月末日	2,451,668,724	―	10,049	―
	平成28年 1月末日	5,110,575,115	―	9,610	―

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年12月28日)	233,110,774	234,276,249	10,001	10,051
	平成27年 9月末日	197,291	―	9,865	―
	10月末日	27,250,665	―	10,255	―
	11月末日	162,658,851	―	10,191	―
	12月末日	243,677,552	―	10,051	―
	平成28年 1月末日	376,926,467	―	9,561	―