有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月29日-令和3年6月28日)

①【純資産の推移】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年12月28日)	1,993,075,066	2,046,285,558	10,001	10,268
第2期	(2016年 6月27日)	6,154,351,897	6,154,351,897	8,445	8,445
第3期	(2016年12月26日)	5,203,457,307	5,243,002,881	10,000	10,076
第4期	(2017年 6月26日)	3,628,159,514	3,679,679,083	10,000	10,142
第5期	(2017年12月26日)	5,440,845,911	5,772,177,444	10,000	10,609
第6期	(2018年 6月26日)	7,577,167,460	7,577,167,460	9,524	9,524
第7期	(2018年12月26日)	8,711,270,016	8,711,270,016	8,941	8,941
第8期	(2019年 6月26日)	9,876,071,421	9,876,071,421	9,549	9,549
第9期	(2019年12月26日)	8,660,170,402	8,863,679,132	10,000	10,235
第10期	(2020年 6月26日)	7,000,187,015	7,000,187,015	9,770	9,770
第11期	(2020年12月28日)	4,149,157,869	4,625,914,205	10,000	11,149
第12期	(2021年 6月28日)	3,424,235,393	3,883,759,325	10,000	11,342
	2020年 7月末日	6,235,707,520	―	10,018	―
	8月末日	6,065,181,882	―	10,534	―
	9月末日	5,473,046,939	―	10,361	―
	10月末日	4,833,894,534	―	10,131	―
	11月末日	4,847,038,649	―	10,956	―
	12月末日	4,200,755,799	―	10,036	―
	2021年 1月末日	4,110,768,338	―	10,209	―
	2月末日	4,131,459,239	―	10,577	―
	3月末日	4,222,376,501	―	10,845	―
	4月末日	4,206,028,586	―	11,125	―
	5月末日	3,971,335,335	―	11,257	―
	6月末日	3,468,061,261	―	9,996	―
	7月末日	3,425,147,863	―	9,895	―

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年12月28日)	233,110,774	234,276,249	10,001	10,051
第2期	(2016年 6月27日)	448,821,586	448,821,586	9,783	9,783
第3期	(2016年12月26日)	290,094,680	293,982,142	10,000	10,134
第4期	(2017年 6月26日)	716,453,037	751,916,337	10,000	10,495
第5期	(2017年12月26日)	2,102,650,825	2,175,607,995	10,001	10,348
第6期	(2018年 6月26日)	2,635,306,564	2,635,306,564	9,714	9,714
第7期	(2018年12月26日)	2,442,787,632	2,442,787,632	8,910	8,910
第8期	(2019年 6月26日)	2,580,534,045	2,580,534,045	9,639	9,639
第9期	(2019年12月26日)	2,391,583,653	2,393,975,252	10,000	10,010
第10期	(2020年 6月26日)	1,695,241,771	1,695,241,771	9,910	9,910
第11期	(2020年12月28日)	1,149,607,899	1,334,243,907	10,000	11,606
第12期	(2021年 6月28日)	1,051,369,345	1,116,029,099	10,000	10,615
	2020年 7月末日	1,583,388,830	―	10,387	―
	8月末日	1,499,641,274	―	10,837	―
	9月末日	1,381,617,065	―	10,617	―
	10月末日	1,358,077,091	―	10,480	―
	11月末日	1,411,963,536	―	11,386	―
	12月末日	1,180,408,659	―	10,044	―
	2021年 1月末日	1,170,989,701	―	10,113	―
	2月末日	1,190,014,108	―	10,315	―
	3月末日	1,164,208,254	―	10,165	―
	4月末日	1,182,581,297	―	10,580	―
	5月末日	1,188,782,915	―	10,621	―
	6月末日	1,110,993,802	―	10,003	―
	7月末日	1,105,983,903	―	10,005	―