有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)

①【純資産の推移】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年12月28日)	1,993,075,066	2,046,285,558	10,001	10,268
第2期	(平成28年 6月27日)	6,154,351,897	6,154,351,897	8,445	8,445
第3期	(平成28年12月26日)	5,203,457,307	5,243,002,881	10,000	10,076
	平成28年 1月末日	5,110,575,115	―	9,610	―
	2月末日	6,007,110,767	―	9,095	―
	3月末日	6,740,405,645	―	9,368	―
	4月末日	6,772,143,256	―	9,256	―
	5月末日	6,810,965,224	―	9,264	―
	6月末日	6,185,396,105	―	8,530	―
	7月末日	6,306,385,980	―	8,936	―
	8月末日	5,899,143,625	―	8,928	―
	9月末日	5,587,195,705	―	8,792	―
	10月末日	5,422,939,938	―	8,983	―
	11月末日	5,555,581,687	―	9,559	―
	12月末日	5,008,891,060	―	9,942	―
	平成29年 1月末日	4,426,998,729	―	9,852	―

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年12月28日)	233,110,774	234,276,249	10,001	10,051
第2期	(平成28年 6月27日)	448,821,586	448,821,586	9,783	9,783
第3期	(平成28年12月26日)	290,094,680	293,982,142	10,000	10,134
	平成28年 1月末日	376,926,467	―	9,561	―
	2月末日	473,640,590	―	9,588	―
	3月末日	523,405,930	―	9,921	―
	4月末日	531,183,933	―	10,036	―
	5月末日	532,870,492	―	9,939	―
	6月末日	449,837,724	―	9,805	―
	7月末日	467,481,280	―	10,112	―
	8月末日	412,435,429	―	10,193	―
	9月末日	344,432,439	―	10,203	―
	10月末日	328,657,655	―	10,051	―
	11月末日	296,322,542	―	10,005	―
	12月末日	289,061,580	―	9,990	―
	平成29年 1月末日	290,760,824	―	10,080	―