有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)

①【純資産の推移】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年12月28日)	1,993,075,066	2,046,285,558	10,001	10,268
第2期	(平成28年 6月27日)	6,154,351,897	6,154,351,897	8,445	8,445
	平成27年 9月末日	63,716,996	―	9,975	―
	10月末日	249,571,797	―	10,476	―
	11月末日	568,920,194	―	10,579	―
	12月末日	2,451,668,724	―	10,049	―
	平成28年 1月末日	5,110,575,115	―	9,610	―
	2月末日	6,007,110,767	―	9,095	―
	3月末日	6,740,405,645	―	9,368	―
	4月末日	6,772,143,256	―	9,256	―
	5月末日	6,810,965,224	―	9,264	―
	6月末日	6,185,396,105	―	8,530	―
	7月末日	6,306,385,980	―	8,936	―

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年12月28日)	233,110,774	234,276,249	10,001	10,051
第2期	(平成28年 6月27日)	448,821,586	448,821,586	9,783	9,783
	平成27年 9月末日	197,291	―	9,865	―
	10月末日	27,250,665	―	10,255	―
	11月末日	162,658,851	―	10,191	―
	12月末日	243,677,552	―	10,051	―
	平成28年 1月末日	376,926,467	―	9,561	―
	2月末日	473,640,590	―	9,588	―
	3月末日	523,405,930	―	9,921	―
	4月末日	531,183,933	―	10,036	―
	5月末日	532,870,492	―	9,939	―
	6月末日	449,837,724	―	9,805	―
	7月末日	467,481,280	―	10,112	―