有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 2,871,314,046 | 1.0195 | 2,927,304,669 | 0.9931 | 2,851,501,979 | 98.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 9,966 | 1.0036 | 10,001 | 1.0035 | 10,000 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.87 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.87 |
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 3,670,760,862 | 0.8671 | 3,182,916,743 | 0.9131 | 3,351,771,743 | 99.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 9,966 | 1.0036 | 10,001 | 1.0035 | 10,000 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.08 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 99.08 |
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