有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 831,089,405 | 1.0265 | 853,113,274 | 1.0481 | 871,064,805 | 98.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 209,527 | 1.0005 | 209,631 | 1.0004 | 209,610 | 0.02 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.93 |
| 親投資信託受益証券 | 0.02 |
| 合計 | 98.96 |
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 680,505,624 | 0.9558 | 650,427,275 | 0.9716 | 661,179,264 | 98.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 179,593 | 1.0005 | 179,682 | 1.0004 | 179,664 | 0.03 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.92 |
| 親投資信託受益証券 | 0.03 |
| 合計 | 98.94 |
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