有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 5月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 900,869,551 | 0.9853 | 887,626,768 | 1.0024 | 903,031,637 | 98.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 209,527 | 1.0009 | 209,715 | 1.0009 | 209,715 | 0.02 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 5月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.23 |
| 親投資信託受益証券 | 0.02 |
| 合計 | 98.25 |
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 5月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 974,282,821 | 0.9211 | 897,411,906 | 0.9412 | 916,994,991 | 98.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 179,593 | 1.0009 | 179,754 | 1.0009 | 179,754 | 0.02 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 5月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.92 |
| 親投資信託受益証券 | 0.02 |
| 合計 | 98.94 |
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