有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月27日-平成30年4月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 1,628,588,650 | 0.9615 | 1,565,887,986 | 0.9660 | 1,573,216,635 | 99.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 9,966 | 1.0023 | 9,988 | 1.0023 | 9,988 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.10 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 99.10 |
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 1,549,314,804 | 0.9102 | 1,410,186,334 | 0.8966 | 1,389,115,653 | 98.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 9,966 | 1.0023 | 9,988 | 1.0023 | 9,988 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.76 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.76 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
