有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 2,223,680,722 | 0.9971 | 2,217,232,047 | 1.0092 | 2,244,138,584 | 99.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 9,966 | 1.0032 | 9,997 | 1.0031 | 9,996 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.29 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 99.29 |
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 2,512,860,928 | 0.9210 | 2,314,344,914 | 0.9333 | 2,345,253,104 | 99.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 9,966 | 1.0032 | 9,997 | 1.0031 | 9,996 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.33 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 99.33 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
