有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月27日-令和1年10月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年11月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 1,001,303,279 | 0.9932 | 994,494,416 | 0.9965 | 997,798,717 | 98.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 209,527 | 1.0015 | 209,841 | 1.0015 | 209,841 | 0.02 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年11月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.91 |
| 親投資信託受益証券 | 0.02 |
| 合計 | 98.93 |
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年11月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 1,067,022,304 | 0.937 | 999,799,898 | 0.946 | 1,009,403,099 | 99.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 179,593 | 1.0015 | 179,862 | 1.0015 | 179,862 | 0.02 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年11月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.58 |
| 親投資信託受益証券 | 0.02 |
| 合計 | 99.60 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
