有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月25日-平成28年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年9月末日 | 9,819,745 | - | 0.9820 | - |
| 10月末日 | 12,281,562 | - | 1.0360 | - |
| 11月末日 | 15,045,841 | - | 1.0570 | - |
| 12月末日 | 23,831,351 | - | 1.0419 | - |
| 平成28年1月末日 | 26,466,411 | - | 0.9870 | - |
| 2月末日 | 27,056,679 | - | 0.9625 | - |
| 3月末日 | 29,311,912 | - | 1.0143 | - |
| 4月末日 | 32,790,709 | - | 1.0140 | - |
| 5月末日 | 35,984,266 | - | 1.0216 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年6月15日) | 35,998,535 | 35,998,535 | 0.9848 | 0.9848 |
| 6月末日 | 36,881,085 | - | 0.9610 | - |
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